Sportbeleid en activering (5.1) ; voordelig saldo € 98 duizend
- Het voordelig saldo van € 98 duizend betreft budget dat niet uitgegeven is aan evenementen, werkzaamheden van buurtsportcoaches en overige subsidies. Door corona-beperkende maatregelen en de nasleep hiervan, hebben deze activiteiten geen of minder doorgang gehad. Ook zijn er activiteiten gefinancierd vanuit de Corona steunmiddelen.
Sportaccommodaties (5.2) ; voordelig saldo € 203 duizend
- Het geplande onderhoud aan de sportaccommodaties heeft door diverse omstandigheden niet geheel plaatsgevonden, waardoor een voordeel is ontstaan van € 203 duizend.
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie (5.3) ; nadelig saldo € 182 duizend
- Met ontvangen Rijksmiddelen uit het derde en vijfde steunpakket, is € 212 duizend aan onverplichte tegemoetkomingen betaald aan organisaties die betrekking hebben op dit taakveld. De ontvangen middelen zijn verwerkt op taakveld Bijzondere baten en lasten (0.8), hierdoor is op dit taakveld een overschrijding van € 212 duizend.
- Daarnaast is nog een restant van € 30 duizend over, omdat een aantal organisaties door de nasleep van corona-beperkende maatregelen, niet alle activiteiten zijn gestart.
Musea (5.4) ; nadelig saldo € 22 duizend
- Met ontvangen Rijksmiddelen uit het derde en vijfde steunpakket, is € 22 duizend aan onverplichte tegemoetkomingen betaald aan organisaties die betrekking hebben op dit taakveld. De ontvangen middelen zijn verwerkt op taakveld Bijzondere baten en lasten (0.8), hierdoor is op dit taakveld een overschrijding van € 22 duizend.
Media (5.6) ; nadelig saldo € 40 duizend
- Met ontvangen Rijksmiddelen uit het derde en vijfde steunpakket, is € 71 duizend aan onverplichte tegemoetkomingen betaald aan organisaties die betrekking hebben op dit taakveld. De ontvangen middelen zijn verwerkt op taakveld Bijzondere baten en lasten (0.8), hierdoor is op dit taakveld een overschrijding van € 71 duizend.
- Een deel van de activiteiten die wordt uitgevoerd door de Bibliotheek zijn bekostigd met de ontvangen middelen voor Onderwijs Achterstanden Beleid (taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken (4.3)). Hierdoor is er een onderschrijding van € 26 duizend op dit taakveld.
- Restant betreft minimale afwijkingen
Openbaar groen en (openlucht) recreatie (5.7) ; nadelig saldo €214 duizend voor reservemutatie
De baten zijn hoger door een hogere opbrengst voor de kermis- en feestweek en een teruggave via het btw compensatiefonds voor investeringen gedaan door gemeenschappelijke regeling Alkmaarder- en Uitgeestermeer.
Oorzaken van de hogere lasten zijn:
- Met ontvangen Rijksmiddelen uit het derde en vijfde steunpakket, is € 15 duizend aan onverplichte tegemoetkoming betaald aan een organisatie die betrekking heeft op dit taakveld. De ontvangen middelen zijn verwerkt op taakveld Bijzondere baten en lasten (0.8), hierdoor ontstaat op dit taakveld een overschrijding van € 15 duizend.
- Er zijn bijdragen verstrekt aan organisaties voor de schaatsbaan op het Stationsplein en voor de stadsfeesten (ringsteken, wielerwedstrijd, Popfoer en harddraverij).
- In 2022 zijn enkele grote groen- en speelomvormingsprojecten uitgevoerd (o.a. Aagtendorp) en projecten voor compensatie van het gekapte bos op het terrein van Tata steel. Hierdoor is het budget overschreden met €129 duizend. In 2021 hebben we een eerste bijdrage ontvangen voor de compensatie van het gekapte bos op het terrein van Tata. Deze bijdrage is niet volledig besteed in 2021 en het restant is in de bestemmingsreserve groen gestort zodat het beschikbaar blijft voor toekomstige compensatieprojecten. De hogere lasten, €129 duizend in 2022, zijn gedekt door een beroep te doen op de bestemmingsreserve groen. Het ene jaar zijn er minder of meer grote projecten dan het andere jaar waardoor schommelingen ontstaan in de lasten. Deze schommelingen worden verevend met de bestemmingsreserve groen. Dit doen we op basis van het vastgestelde beleid (raadsbesluit 2021/51845).
- Een lekkage bij de watertafel op het Julianaplein heeft geleid tot een hoge eindafrekening, de lekkage is inmiddels hersteld.
- Er is sprake van onvoorziene kosten door vandalisme aan speelvoorzieningen en het hekwerk rondom het Cruyff Court.