Taak | Omschrijving taakveld | Omschrijving incidentele baten en lasten | Begroot | Werkelijk |
|---|---|---|---|---|
Saldo na bestemming: | 5.206,8 | 11.888,2 | ||
Incidentele lasten: | ||||
0.4 | Overhead | Doorontwikkeling organisatie | -240,0 | -245,6 |
0.8 | Alg uitk. en ov. uitk. Gemeentefonds | Compensatiepakket corona stelpost | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | Aanjaagregeling ondernemingsklimaat | -240,0 | -235,0 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Nationaal Programma Onderwijs | -319,0 | -458,3 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Leefgeld en opvang Oekrainers | -1.646,5 | -1.454,3 |
6.3 | Inkomensregelingen | Tozo | - | -202,6 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | Implementatie omgevingswet | -407,0 | -284,8 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | Toezicht landelijke energietrajecten | -148,8 | -104,1 |
8.2 | Grondexploitatie | Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten | -4.509,9 | -4.781,8 |
8.3 | Bouwen en wonen | Voorbereidingskrediet Kuenenpleinbuurt | -70,0 | -22,6 |
div | Uitgaven met Corona steunmiddelen (diverse taakvelden, saldo conform Covid19 - paragraaf) | - | -815,0 | |
Totaal incidentele lasten: | -7.581,2 | -8.604,0 | ||
Incidentele baten: | ||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | Verkoop eigendommen | 3.000,0 | - |
0.62 | OZB niet-woningen | Incidenteel hogere OZB opbrengsten in verband met dekking aanjaagregeling ondernemingsklimaat | 240,0 | 240,0 |
0.7 | Alg uitk. en ov. uitk. Gemeentefonds | Compensatiepakket corona stelpost | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Nationaal Programma Onderwijs | 319,0 | 458,3 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Leefgeld en opvang Oekrainers | 1.646,5 | 1.942,7 |
6.2 | Wijkteams | Baten toeslagenaffaire | - | 104,0 |
6.3 | Inkomensregelingen | Voorlopige afrekening en aflossing Tozo | - | 433,8 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | Ontvangst Haarlem uit DU Vrouwenopvang | - | 50,0 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | SU F16- Bijdrage Toezicht landelijke energietrajecten | - | 16,7 |
8.2 | Grondexploitatie | Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten | 4.964,7 | 4.491,8 |
Totaal incidentele baten: | 10.170,2 | 7.737,3 | ||
Totaal incidentele baten en lasten | 2.589,1 | -866,7 | ||
Saldo geschoond voor incidentele baten en lasten na bestemming | 2.617,7 | 12.754,9 | ||
Taak | Omschrijving taakveld | Omschrijving incidentele baten en lasten | Begroot | Werkelijk |
Incidentele stortingen in de reserves (0.10) | ||||
0.3 | Beheer gebouwen en gronden | Verkoop eigendommen storten in reserves | -3.000,0 | - |
0.63 | Parkeerbelasting | Storting egalisatiereserve parkeren | -1.255,9 | -941,7 |
2.1 | Verkeer en vervoer | Storting reserve onderhoud en beheer civiel t.b.v. toekomstige investeringen | -718,0 | -718,0 |
2.1 | Verkeer en vervoer | Lagere lasten projecten wegen en GVVP sorten in bestemmingsreserve wegen | - | -369,9 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | Storting reserve onderwijshuisvesting t.b.v. toekomstige investeringen | -1.076,0 | -1.076,0 |
5.2 | Sportaccomodaties | Storting reserve MGOIP Sportacc. t.b.v. egaliseren lasten groot onderhoud | -131,0 | -172,5 |
7.2 | Riolering | Voordelig resultaat taakveld 7.2 storten in bestemmingsreserve Riolering | - | -103,3 |
7.3 | Afval | Voordelig resultaat taakveld 7.3 storten in bestemmingsreserve Afval | - | -86,8 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | Storting alg. reserve SU F16-bijdrage Toezicht landelijke energietrajecten | - | -16,7 |
8.2 | Grondexploitaties | Storting bestemmingsreserve grondexploitaties | -489,1 | -203,4 |
Totaal incidentele stortingen | -6.670,0 | -3.688,3 | ||
Incidentele onttrekkingen in de reserves (0.10) | ||||
0.5 | Treasury | Nadelig resultaat dividenduitkering HVC onttrekken aan reserve Afval | - | 13,8 |
0.8 | Overige baten en lasten | Resultaatbestemming JR21 | 2.158,8 | 2.158,8 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | Onttrekking egalisatiereserve parkeren | 345,3 | 239,2 |
2.2. | Parkeren | Onttrekking egalisatiereserve parkeren | 797,3 | 850,3 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Dekking hogere lasten groenprojecten | - | 129,5 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Dekking Gebiedsgericht werken uit best.res. Decentralisaties Breed | 60,0 | 60,0 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | Dekking lasten Wmo (Hbh en begeleiding) uit best.res. Decentralisaties Breed | 200,0 | 200,0 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | Dekking lasten Jeugdhulp uit best.res. Decentralisaties Breed | 535,0 | 535,0 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | Dekking lasten Jeugdhulp uit best.res. Decentralisaties Breed | 65,0 | 65,0 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | Dekking storting best.res. Spoorzone uit best.res. Grondexploitaties | 325,0 | 325,0 |
8.2 | Grondexploitaties | Onttrekking bestemmingsreserve grondexploitaties | 34,2 | 34,2 |
8.3 | Bouwen en wonen | Dekking voorber. krediet Kuenenpleinbuurt uit best.res. Grondexploitaties | 70,0 | 22,6 |
Totaal incidentele onttrekkingen | 4.590,6 | 4.633,3 | ||
Totaal incidentele stortingen en onttrekkingen reserves | -2.079,5 | 945,0 | ||
Structureel saldo | 4.697,1 | 11.810,0 | ||
'- is nadeel en + is voordeel voor de begroting / exploitatie | ||||
